明泰铝业:大客户可用部分银行承兑汇票购买公司产品

发布日期:2020-06-27 02:24   来源:未知   阅读:

同花顺(300033)金融研究中心6月22日讯,有投资者向明泰铝业(601677)提问, 贵司好,19年的报表有二点问题:第一点,现金流量为负,贵公司解释为应收账款与应收票据不列入现金流量,但是每年都有这一项,这一项的增加数才会影响当年的现金流,所以不成立。可能董秘不怎么懂财务吧。第二,看了你们三年现金流量表当中的主营现金的流入与流出, 第一个为什么销售回笼的资金只占到整个销售的60%这么低?2、为什么主营业务现金流入与流出三年都是差不多,那这么多年胡盈利没有流入?请再次确认报表是否有差错?

公司回答表示,公司财务报告经会计师事务所审计,内容真实、准确、完整。影响现金流的因素很多,不仅限于应收账款、应收票据、存货等。从2019年的资产负债表上可以看出:2019年应收票据及应收帐款比上年增加了3.6亿元,存货增加了7亿元,故2019年经营活动现金流量为负。近年来,因公司流动资金充足,为提高新产品的市场占有率,公司允许大客户可用部分银行承兑汇票购买公司产品,致使应收票据比例较高。本年度公司已调整销售政策,提高销售回款现金占比,一季报中经营性活动产生的现金流量净额为2.99亿,未来公司将继续执行现有销售政策,确保良好的现金流。关于公司净利润与经营性现金流的差异在公司年度报告“现金流量表补充资料”部分有详细列示,其中主要是存货、经营性应收、应付项目的影响较大。为保证沟通质量,避免产生不必要误解,可以安排您与公司高管或会计师等相关人员直接交流。谢谢您的关注。